形態(tài)分析是根據(jù)價(jià)格圖表中過(guò)去一段時(shí)間走過(guò)的軌跡形態(tài)來(lái)預(yù)測(cè)股票價(jià)格未來(lái)趨勢(shì)的方法。在技術(shù)分析假設(shè)中，市場(chǎng)行為涵蓋一切信息。價(jià)格走過(guò)的形態(tài)是市場(chǎng)行為的重要組成部分，是證券市場(chǎng)對(duì)各種信息感受之后的具體表現(xiàn)。

　　從價(jià)格軌跡的形態(tài)，我們可以推測(cè)出市場(chǎng)處于什么樣的大的環(huán)境中，由此對(duì)我們今后的行為給予一定的指導(dǎo)。價(jià)格軌跡的形態(tài)有M頭、W底、頭肩頂、頭肩底等。

　　W底波浪分析：

　　波浪的起伏遵循自然界的規(guī)律，價(jià)格的波動(dòng)過(guò)程遵循波浪起伏所體現(xiàn)出的周期規(guī)律，這個(gè)過(guò)程就是8浪結(jié)構(gòu)。其中上升是5浪，下降是3浪，數(shù)清楚了各個(gè)浪就能準(zhǔn)確地預(yù)見(jiàn)到跌勢(shì)已經(jīng)接近尾聲，或牛市將來(lái)臨，或者牛市已經(jīng)到了強(qiáng)弩之末，熊市將來(lái)臨。波浪理論最大的優(yōu)點(diǎn)就是能提前很長(zhǎng)時(shí)間預(yù)測(cè)到底和頂。同時(shí)波浪理論又是公認(rèn)的最難掌握的技術(shù)分析方法。

　　波浪圖指標(biāo)分析：

　　指標(biāo)分析是從市場(chǎng)行為的各個(gè)方面出發(fā)，通過(guò)建立一個(gè)數(shù)學(xué)模型，給出數(shù)字上的計(jì)算公式，得到一個(gè)體現(xiàn)股票市場(chǎng)某個(gè)方面內(nèi)在實(shí)質(zhì)的數(shù)字，這個(gè)數(shù)字叫作技術(shù)指標(biāo)值。

　　常見(jiàn)的指標(biāo)有相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)(RSD)、隨機(jī)指標(biāo)(KI)、趨向指標(biāo)(DMI)、平滑異同移動(dòng)平均線(MACD)、能量潮(OBV)等。